汇正财经顾晨浩表示,目前股指在前高附近震荡回落,市场或蓄势等待突破。全球宏观经济复苏预期下利好周期股,建议关注有色金属板块相关的机会:全球经济复苏预期下,提升工业大宗商品需求;国际铜价持续走强,创出近12个月以来新高;国内多个有色期货商品价格刷新多年新高;国内头部铜冶炼企业预计减产,供需结构改变,推升铜价上行。
中信建投研报表示,本轮有色金属价格上涨的核心逻辑在于美元信用重构,在于新质生产力需求,在于供给约束。 锂最高涨幅约13倍,钼约7倍,铀约4倍,看本质:底层逻辑是“产业巨变+供给刚性”共同驱动,需求持续性和价格高度或将是历史级别的,锑锡钨钼等为近期表现最强的几个小金属,相关标的显著受益。 由于新兴领域的持续发展,供给受限的小金属将表现出长牛特征。
此轮有色金属牛市是商品属性和金融属性利好共振的结果