中信建投指出,A股即将逐渐踏入一季报密集披露期,业绩将成为近期主要交易线索。布局业绩确定性(短期)+利空兑现(长期)方向。一季报各细分领域中业绩具备韧性的方向有望吸引短期资金流入。继续重点关注方向及相关ETF:红利等,电力等、石油。关注出口订单改善和出海增量效应,如工程机械、龙头家电等。逢低关注有色等。
中信建投研报指出,国产AI大模型正快速迭代,今年有望成为AI应用爆发的元年。应用爆发也将促进算力基础设施建设,从供应链安全以及性价比角度考虑,预计国产算力基础设施占比将持续提升,建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。
银河证券高乐指出,进攻缺口尚未回补,箱体上翻完成修复。中信建投吕佳表示,指数短期无忧,关注板块轮动及成交量变化。银河证券周健认为,指数反弹还能延续,但幅度不会太大。
A股公司2024年一季度报告已披露完毕。不少公司在业绩披露后,单季度净利润环比增速由负转正,或是业绩出现拐点的信号。中航信托宏观策略总监 吴照银表示业绩出现拐点要从财务报表的成本和收入来分析,基数原因和进口替代导致医疗器械业绩拐点。业绩出现拐点的行业还可能出现在农业、化工、有色、家电、工程机械等行业。
中信建投研报指出,2024年以来,房地产支持政策持续出台。需求端,北上广深四个一线城市相继放松限购,成都、长沙等核心二线城市取消限购;融资端房地产城市融资协调机制快速推进。4月30日的中央政治局会议提出要消化存量房产和优化增量住房,未来供给端政策也有望陆续出台。在政策的支持下,高能级城市市场有望率先修复,而重点布局于高能级城市的房企将优先受益。咱们再来看一看有看投的排名情况,从有看投的周收益情况来看。
各路资金行为分化